SON TECH INVESTMENT – PUBLIC EQUITY
Quỹ Vietnam Thịnh Vượng
Tập trung vào các công ty giá trị và tăng trưởng tại thị trường Việt Nam
Quy mô quỹ
1.000 tỷ VND
Thị trường
Vietnam
Công ty tối đa
10
Tiêu chí đầu tư
Mọi công ty trong danh mục phải đạt tối thiểu 4/6 tiêu chí:
01 Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm gần nhất ≥ 15%/năm.
02 Hiệu Quả
ROE trung bình 5 năm gần nhất ≥ 15%/năm.
03 Định Giá
P/E ≤ 15
04 Nợ
Total Debt / Equity ≤ 1.5 (tốt hơn nếu ≤ 1)
05 Quản Trị
Ban quản trị có lịch sử dự phóng sát thực tế và ít phóng đại kỳ vọng.
06 Ngoại Lệ
Nếu chưa thỏa cả 5 tiêu chí nhưng fund board đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng 3-5 năm tới.
Quy tắc quản lý danh mục
10
Công ty tối đa trong portfolio
5%
Tỷ trọng tối thiểu mỗi công ty / NAV
50%
Tỷ trọng tối đa mỗi công ty / NAV
1 Năm
Chu kỳ review investment board
6T — 5N
Thời hạn nắm giữ
2/6
Trượt kế hoạch 2 năm liên tục → lượt khỏi portfolio
Thông tin quỹ
Tên quỹ
Quỹ Vietnam Thịnh Vượng
Quy mô
1.000 tỷ VND
Thị trường
Việt Nam
Chiến lược
Value & Growth
Đối tượng đầu tư
Công ty niêm yết
Thời hạn nắm giữ
6 tháng — 5 năm
Số công ty tối đa
10 công ty
Tỷ trọng tối thiểu / công ty
5% NAV
Tỷ trọng tối đa / công ty
50% NAV